Aufgaben
- Mitarbeit bei der Erfüllung der Verwahrstellenfunktion von Kunden, z.B. bei der Kontrolle der Differenzenanalyse
- Bearbeitung von fondsspezifischen Spezialthemen (Fondsservicekosten, Vertragsmanagement, Zahlungsverkehr, Demigration von Fonds, Bank Loans, Anlagegrenzprüfung, Kursbereitstellung, Besicherungsprüfung)
- Abstimmung aller Assetklassen eines Sondervermögens (z.B. Wertpapiere, Derivate, Alternative Investments)
- Klärung von Differenzen mit internen und externen Stakeholdern
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Intensive Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen
Profil
- Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (idealerweise im Bankenumfeld) und/oder ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Interesse am Verwahrstellengeschäft (Geschäftsabwicklung und/oder Kontrollfunktion), an der Fondsbuchhaltung und investmentrechtlichen Rahmenbedingungen
- Nach Möglichkeit erste Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Geld- und Devisenprodukte)
- Kommunikationsstärke gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und internen Ansprechpartnern, sehr gute Umgangsformen sowie eine hohe Teamfähigkeit
- Eine selbstständige, verantwortungsbewusste und sehr sorgfältige Arbeitsweise
- Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache
Benefits
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Dynamisches und innovatives Marktumfeld
- Eine übertarifliche Bezahlung
